应收款明细账

1   开发背景

应收款明细账根据币种、收款单位、客户分组，显示每个客户的应收款明细情况，如预收、应收、实收等。

1） 新版财务中，这里的数据源为内销发票、议付单证、代垫费用、收款核销单和其他收款单，每种单据类型与该统计分析中的票据类型的对应关系为：

内销：

内销专用发票/内销普通发票/内销专用发票（红字）：内销发票，取应收金额（原币）；

内销预收款：收款核销单中核销的内销合同“预收款记录”中的记录；

预收冲应收：收付款核销单中预收冲应收（即内销发票）的记录；

内销发票收款单：收款核销单中核销的内销发票的记录；

外销：

外销收款计划-预收：收款核销单中核销的外销合同收款计划中的支付关键字为“预收”的记录；

外销专用发票：议付单证；

预收冲应收：收付款核销单中预收冲应收（即议付单证）的记录；

外销发票收款单：收款核销单中核销的外销发票（即议付单证）的记录；

外销普通发票：其他收款发票；

外销普通发票（红字）：其他收款发票（红字），议付单证可下推生成其他收款发票红字；

其他：

其他应收：其他收款单中类型为“其他应收”的记录；

其他收款：其他收款单中类型为“其他收款”的记录；

代垫费用：代垫费用单；

2）老版财务中，这里的数据源为内销发票、议付单证、代垫费用、收款单和其他收款单，每种单据类型与该统计分析中的票据类型的对应关系为：

内销：

内销专用发票/内销普通发票/内销专用发票（红字）：内销发票；

预收款：收款单中收款类型为“预收”的记录，取收款金额（原币）；

预收冲应收：收付款核销单中预收冲应收（即内销发票）的记录；

收款单据：收款单中收款类型为“实收”的记录，取收款金额（原币）；

外销：

预收款：收款单中收款类型为“预收”的记录，取收款金额（原币）；

外销专用发票：议付单证；

预收冲应收：收付款核销单中预收冲应收（即议付单证）的记录；

收款单据：收款单中收款类型为“实收”的记录，取收款金额（原币）；

外销普通发票：其他收款发票；

外销普通发票（红字）：其他收款发票（红字），议付单证可下推生成其他收款发票红字；

其他：

其他应收：其他收款单中类型为“其他应收”的记录；

其他收款：其他收款单中类型为“其他收款”的记录；

代垫费用：代垫费用单。

2  字段取值来源

1）票据类型: 老版财务中，票据类型有内销专用发票、内销普通发票、外销普通发票、外销专用发票、代垫费用、预收款、收款单据、其他收款、应收转应收、应付冲应收和应收冲应付；新版财务中，票据类型有内销专用发票、内销普通发票、内销专用发票（红字）、内销预收款、预收冲应收、内销发票收款单、外销收款计划-预收、外销专用发票、预收冲应收、外销发票收款单、外销普通发票、外销普通发票（红字）、其他应收、其他收款和代垫费用；

2）票据单号: 销售发票、收款核销、收付款核销单据主档的单据编号；

3）日期: 收款类相关单据（销售发票/收款核销/收付款核销/其他收款单）主档的创建日期；

4）合同号: 收款类相关单据（销售发票/收款核销/收付款核销/其他收款单）主档的合同号；

5）客户编号：收款类相关单据（销售发票/收款核销/收付款核销/其他收款单）主档客户对应客户档案的客户编号；

6）客户名称：收款类相关单据（销售发票/收款核销/收付款核销/其他收款单）主档客户对应客户档案的客户简称；

8）经手人: 收款类相关单据主档的拥有人；

9）收款单位：收款类相关单据（销售发票/收款核销/收付款核销/其他收款单）的出货公司/收款单位；

10）货币：收款类相关单据主档的币种；

11）预收金额：新版财务中，取收款核销单中核销的外销合同收款计划中的支付关键字为“预收”的记录；老版财务中，对应收款单中收款类型为“预收”的记录，取收款金额（原币）；

12）应收金额：（销售发票/其他收款单（类型：其他应收））主档的应收金额/发票金额合计

13）实收金额：新版财务中，取收款核销单中核销的内销发票/议付单证/其他收款单（类型：其他应收）等的记录，及其他收款单（类型：其他收款）中的收款记录；老版财务中，取收款单中收款类型为“实收”的收款金额及其他收款单（类型：其他收款）中的收款记录；

预收冲应收时，也会体现实收金额。

14）应收余额：上一行的应收金额-本行的预收金额+本行的应收金额-本行实收金额

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